Leaps Trading System

Wenn Sie eine Optionsstrategie in Erwägung ziehen, können Sie über Long-Term Equity AnticiPation Securities reg (LEAPS reg) nachdenken, wenn Sie bereit sind, die Position für einen längeren Zeitraum zu tragen. Während der Nutzung von LEAPS nicht für den Erfolg, mit einer längeren Zeit für Ihre Position zu arbeiten ist ein attraktives Merkmal für viele Investoren. Zusätzlich gibt es einige andere Faktoren, die LEAPS in vielen Situationen nützlich machen. Aktien Alternative LEAPS bieten Investoren eine Alternative zum Aktienbesitz. LEAPS-Anrufe ermöglichen es den Anlegern, von Aktienkurssteigerungen zu profitieren, während sie weniger Kapitalrisiken einsparen, als für den Erwerb von Aktien erforderlich ist. Sollte ein Aktienkurs auf ein Niveau über dem Ausübungspreis der LEAPS steigen, kann der Käufer die Option ausüben und Aktien zu einem Preis unter dem aktuellen Marktpreis kaufen. Der gleiche Investor kann die LEAPS-Anrufe auf dem freien Markt für einen Gewinn verkaufen. Diversifikation Investoren nutzen auch LEAPS-Anrufe, um ihre Portfolios zu diversifizieren. Historisch gesehen hat der Aktienmarkt den Anlegern langfristig signifikante und positive Renditen geliefert. Wenige Investoren kaufen Aktien in jedem Unternehmen sie folgen. Ein Käufer eines LEAPS-Aufrufs hat das Recht, Aktien zu einem bestimmten Datum und einem Preis bis zu drei Jahren in der Zukunft zu erwerben. So kann ein Investor, der langfristige Entscheidungen trifft, vom Kauf von LEAPS-Anrufen profitieren. LEAPS stellt den Anlegern ein Mittel zur Sicherung der aktuellen Bestände zur Verfügung. Investoren sollten den Kauf LEAPS setzen, wenn sie mit potenziellen Preissenkungen auf Aktien, die sie besitzen betroffen sind. Ein Kauf eines LEAPS-Puts gibt dem Käufer das Recht, den Basiswert am Ausübungspreis bis zum Auslaufen der Optionen zu verkaufen. Was ist der Nachteil Wenn Sie ein Käufer von LEAPS-Anrufe oder LEAPS puts sind, ist das Risiko auf den Preis begrenzt, den Sie für die Position bezahlt haben. Wenn Sie ein nicht aufgedeckter Verkäufer von LEAPS-Anrufe sind, gibt es unbegrenztes Risiko oder ein Verkäufer von LEAPS puts, signifikantes Risiko. Das Risiko hängt von der Strategie ab, und es ist wichtig für einen Investor, das Risiko jeder Strategie vollständig zu verstehen. Es gibt viele Unterschiede zwischen einer Anlage in Stammaktien und einer Anlage in Optionen. Anders als Stammaktien hat eine Option eine begrenzte Lebensdauer. Stammaktien können auf unbestimmte Zeit gehalten werden, während jede Option ein Verfallsdatum hat. Wird eine Option nicht vor ihrem Verfallsdatum geschlossen oder ausgeübt, endet sie als Finanzinstrument. Selbst wenn ein Optionsanleger die Richtung, in die er sich bewegt, korrekt auswählt, wählt der Anleger den Zeitrahmen, in dem die Bewegung stattfindet, nicht korrekt aus. Optionen Investoren laufen Gefahr, ihre gesamte Investition in einem relativ kurzen Zeitraum und mit relativ kleinen Bewegungen der zugrunde liegenden Aktie zu verlieren. Anders als ein Kauf von Stammaktien für Bargeld umfasst der Erwerb einer Option quotleverage, wobei der Wert des Optionskontraktes im Allgemeinen um einen höheren Prozentsatz als der Wert der zugrunde liegenden Zinssätze schwankt. Einer der schwierigsten Aspekte der kürzeren Optionen ist die Erosion des quottime premiumquot-Anteils des Optionspreises. Zeitprämie bezieht sich auf den Betrag des Optionskurses, der seinen inneren Wert übersteigt. Wenn sich eine Option dem Verfallsdatum nähert und sich der Zeitraum verkürzt, ist der Markt immer weniger bereit, eine Prämie über den inneren Wert zu zahlen, bis eine Option nach dem Verfall nur für den inneren Wert gehandelt wird. Als Verkäufer von kürzeren Optionen, Zeit Premium Erosion arbeitet zu Ihren Gunsten. Umgekehrt hat der Optionskäufer die Erosion der Zeitprämie zu überwinden, um einen Gewinn aus einer Long-Option-Position zu machen. Die Grafik unten ist eine Darstellung der theoretischen Zeit Erosion für längerfristige Optionen: Alle Aktien oder Optionen Symbol dargestellt sind nur zu illustrativen Zwecken und sind nicht dazu gedacht, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit zu porträtieren. Wie Sie aus der Grafik ersehen können, ist die Zeiterosion der Optionenprämie nicht linear (d. h. sie tritt nicht in einer geraden Linie auf). Die mathematischen Gründe dafür sind komplex, aber das Ergebnis ist, dass die Erosion der Zeitprämie in den früheren Monaten der Optionen Leben ist viel weniger dramatisch als die Erosion, die in den letzten Monaten auftritt. Aufgrund des langen Zeitrahmens der LEAPS-Optionen ist dieser Effekt noch ausgeprägter. Die Zeitabnutzung, die in den ersten Monaten einer LEAPS-Option auftritt, ist minimal. Wenn jedoch LEAPS-Optionen kürzere Optionen werden (die Zeit bis zum Verfall beträgt weniger als ein Jahr), verhalten sie sich wie alle anderen kürzeren Optionen, wie die Grafik zeigt. Zeit Erosion wird stärker und hat einen größeren Einfluss, vor allem in den letzten 90 Tagen der Optionen Leben. Was bedeutet dies für Optionen Investoren Käufer von LEAPS-Optionen haben weniger Zeit Premium-Erosion zu kämpfen als Käufer von kürzeren Optionen. Der Kompromiss ist jedoch, dass LEAPS-Optionen bieten weniger quotleverage. quot Die Deltas der LEAPS-Optionen wird nicht drastisch erhöhen, da mit kürzeren Optionen, da es so viel Zeit verbleibt bis zum Verfallsdatum. Eine Erhöhung des Optionswertes aufgrund einer Erhöhung des Kurses der zugrunde liegenden Aktie wird durch diesen niedrigeren quotgammaquotischen Effekt behindert. Die langsame Erosion wird LEAPS-Verkäufer vereiteln. Allerdings können die Prämien für Schriftsteller, aufgrund der erhöhten Zeit in LEAPS-Optionen, eine gute Rendite in abgedeckten Schreiben und andere Strategien bieten. Buy LEAPS-Anrufe Ein Investor erwartet, dass der Kurs der ZYX-Aktie in den nächsten zwei Jahren steigen wird. Dieser Investor möchte von der Erhöhung profitieren, ohne Aktien von ZYX kaufen zu müssen. ZYX handelt derzeit bei 50,5 und eine ZYX LEAPS-Call-Option mit einer Laufzeit von zwei Jahren und einem Ausübungspreis von 50 wird für eine Prämie von 8,5 oder 850 pro Vertrag gehandelt. Der Investor kauft fünf Verträge zu einem Gesamtaufwand von 4.250, was das Gesamtrisiko der Call-Position darstellt. Die Anrufe geben dem Anleger das Recht, bis zu 500 Aktien der ZYX zwischen jetzt und Ablauf bei 50 pro Aktie zu kaufen, unabhängig davon, wie hoch der Kurs der Aktie steigt. Um gewinnbringend zu sein, muss die Aktie bei Verfall über 58,5, die Summe der Optionsprämie (8,5) und den Basispreis von 50 handeln. Der maximale Verlust der Käufer aus dieser Strategie entspricht den Gesamtkosten des Fonds Optionen oder 4.250. Der Break-even-Punkt für diese Strategie ist 58,5. Nach Ablauf dieser Strategie sind mögliche Ergebnisse dieser Strategie möglich. Bestände oberhalb des Break-Even-Punktes Wenn der ZYX bei Verfall auf 65 zurückkehrt, haben die LEAPS einen Wert von etwa 15 (der Aktienkurs von 65 abzüglich des Basispreises von 50). Der Anleger kann die Ausübung der Anrufe und die Auslieferung der Aktie zu einem Preis von 50, oder kann die LEAPS-Aufforderungen für einen Gewinn zu verkaufen. Aktien unter dem Ausübungspreis Wenn ZYX am Verfallstag weniger als den Ausübungspreis oder unter 50 in diesem Beispiel handelt, vergehen die nicht ausgeübten Anrufe wertlos. In diesem Fall wird dem Anleger der maximale Verlust von 4.250 entstehen. Bestände zwischen dem Ausübungspreis und dem Break-even-Punkt Wenn ZYX bei Verfall auf 56 gestiegen ist, werden die Anrufe zu etwa 6 (der Börsenkurs von 56 abzüglich des Basispreises von 50) bewertet und stellen einen teilweisen Verlust dar Der Break-even-Punkt von 58,5. Die von dem Investor für 8,5 gekauften Anrufe werden dann nach der Ausübung etwa 6 sein, was einen Verlust von 2,5 Punkten oder 250 pro Vertrag bedeutet. Wenn der Anleger diese Optionen nicht ausübt oder verkauft, verliert der Anleger die ursprüngliche Investition oder 850 pro Vertrag. Vor dem Verfall können die LEAPS zu einem Preis handeln, der etwas höher ist als der Unterschied zwischen dem 50 Basispreis und dem tatsächlichen Aktienkurs. Dieser Unterschied ist auf den verbleibenden Zeitwert des Kontraktes und die Möglichkeit zurückzuführen, dass der Aktienkurs sich erhöhen kann Ablauf. Der Zeitwert ist eine der Komponenten einer Optionsprämie und verringert sich im Regelfall als Exspirationsansätze. LEAPSreg ist ein eingetragenes Warenzeichen von CBOE. Inhalt, der vom Options Industry Council lizenziert wird. Alle Rechte vorbehalten. OIC oder seine verbundenen Unternehmen sind nicht verantwortlich für den Inhalt der optionXpress-Website, die nicht von OIC bereitgestellt wird. Der durch den Options Industry Council lizenzierte Content dient der Aufklärung der Anleger über US-börsengehandelte Optionen, die von der Options-Clearing-Gesellschaft emittiert werden, und darf nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung, Aufforderung oder Angebot zum Kauf oder Verkauf von Optionen oder irgendwelcher Art ausgelegt werden Andere Sicherheit. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Keine Informationen von The Options Industry Council Website zur Verfügung gestellt worden ist, wurde unterstützt oder genehmigt von optionsXpress, Inc. und optionsXpress ist nicht verantwortlich für die Inhalte von The Options Industry Council zur Verfügung gestellt. OptionsXpress, Inc. macht keine Anlageempfehlungen und bietet keine finanzielle, steuerliche oder rechtliche Beratung. Inhalte und Werkzeuge werden nur zu Bildungs - und Informationszwecken bereitgestellt. Alle angezeigten Aktien-, Options - oder Futures-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sollen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit darstellen. Produkte und Dienstleistungen, die für US-Kunden bestimmt sind und möglicherweise nicht in anderen Ländern erhältlich oder angeboten werden. Online-Handel hat inhärenten Risiko. Systemantwort und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung, des Volumens und anderer Faktoren variieren können. Optionen und Futures beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der Standardisierten Optionen und Risikohinweise für Futures und Optionen vor dem Handel, die auch unter der Telefonnummer 888.280.8020 oder 312.629.5455 erhältlich sind. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Charles Schwab amp Co. Inc. und optionsXpress, Inc. sind separate, aber verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften der Charles Schwab Corporation. Brokerage-Produkte werden von Charles Schwab amp Co., Inc. (Mitglied SIPC) (Schwab) und optionsXpress, Inc. (Mitglied SIPC) (optionsXpress) angeboten. Nichts ist hier ein Angebot oder eine Aufforderung von Wertpapieren, Produkten oder Dienstleistungen von Charles Schwab amp Co. Inc. oder optionsXpress, Inc. in einer Gerichtsbarkeit, in der ihr Angebot oder Verkauf nicht qualifiziert oder von der Registrierung ausgenommen ist. Um mehr darüber zu erfahren, wie optionsXpress Ihre persönlichen und Kontodaten verwendet und schützt, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung. Copy 2015 optionsXpress, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied SIPC. Home 8250 Interview mit LEAPS Trader Interview mit LEAPS Trader Justin Vandergrift handelt LEAPS als Trendfolger. Ein aktuelles Interview: Q. Wie interessierten Sie sich für den Trend nach A. Vor zehn Jahren kaufte ich eine Kopie von Omega Research8217s Super Charts vorausgesetzt, dass die Software den Weg zum Reichtum ebnen würde. Ich habe Ideen geträumt und getestet. Alle Systeme, mit denen ich zusammenarbeitete, wurden gegen meine Benchmark getestet: Eine einfache Preisaktion. Nach vielen Monaten der Prüfung nichts übertroffen, dass einfache Benchmark. Q. Aber Sie wussten, dass Ihre Eingabe-Mechanismus war nur der Anfang A. Ich begann, Geld-Management studieren, aber es war nicht viel geschrieben auf das Thema. Q. Was ist wichtiger Geld-Management oder Trend nach A. That8217s eine geladene Frage. Aber Geld-Management ist der Schlüssel zu jedem Handelssystem. Geld-Management wird ein gutes System besser machen. Trend folgend, eröffnet jedoch eine größere Pandora8217s Box. Trend folgt macht Handel (und Leben) einfacher. Q. Warum A. Yeah, nach einem Trend macht das Handeln einfacher. Die meisten Händler sehen sich die falschen Dinge an, wenn sie ein System bewerten. Recht ist nicht, was Geld macht. F. Was meinst du mit A. Um ein erfolgreicher Trader zu sein, wirst du falsch liegen, als du recht hast. Die meisten können diese Realität bewältigen. Die meisten denken, dass, wenn Sie nicht richtig sind 51 der Zeit, dann werden Sie keinen Gewinn machen. Das ist absolut falsch können Sie Recht 40 der Zeit oder weniger und immer noch erhebliche Mengen an Geld. F. Wie können Sie dies wieder aufbauen? Schauen Sie sich diese beiden Beispielsysteme an: Prozentgenau: 73 Durchschnittlicher Gewinn: 750 Durchschnittlicher Verlust: 1.000 Prozent Genauigkeit: 40 Durchschnittlicher Gewinn: 3.000 Durchschnittlicher Verlust: 1.000 Auf den ersten Blick würden die meisten ein System eins favorisieren. Es sieht robust genug. Mit einer kleinen Berechnung können Sie die Erwartung pro Handel für jedes System bestimmen. Erwartung je Handel: 277,50 Erwartung je Handel: 600 Nach 100 Trades (vorausgesetzt, die nächsten 100 werden die gleichen Ergebnisse wie die vorherigen 100) wird System ein Gewinn von 27.750, während System zwei einen Gewinn von 60.000 zu generieren. Sie können weiter gehen und bestimmen, was ich denke, ist die wertvollste Information über ein Handelssystem: die brechenden Prozent. Das ist bedeutsam. System muss man Recht 57 der Zeit nur zu brechen. System zwei muss Recht nur 25 der Zeit. Wenn Sie mit dem Trading eines Systems beginnen, werden Sie nicht garantiert, dass die nächste Gruppe von Trades die gleichen Prozentsätze wie der Track Record erzeugt. Wenn Sie 10 Trades und 7 sind Verlierer Platz, System zwei wird immer noch einen Gewinn, System wird ein Verlust von 475 pro Handel zeigen. Sie müssen eine Handelsumgebung schaffen, in der es einfacher ist, erfolgreich zu sein. Es ist einfacher, erfolgreich zu sein, wenn Sie nur 25 Recht haben, um einen Gewinn zu generieren. F. Provokativ. Elaborate A. Einige Trendfolger haben Drawdowns, die Monate dauern kann. Dann kann die Leistung oft höher und brüllen gerade nach oben. Der einzige Weg, dies zu tun ist, haben eine Methode, die System zwei über ein (von oben Beispiel) begünstigt. Q. Sprechen Sie über Ihren Handel A. Ich handele Aktien. Meine Forschung konzentriert sich auf, wie man ein Ruhestandkonto benutzt, um Trends zu folgen. Q. Jeder Erfolg A. LEAPS bieten eine Antwort. Das LEAPS-Angebot war eine angenehme Überraschung. Ich war nicht so revolutionär wie ich zuerst dachte. Q. Ihre Einblicke auf LEAPS A. LEAPS senken Sie Ihre Breakeven-Prozent. Beim Vergleich eines LEAPS-Handels mit einem Aktienhandel fand ich, dass mein durchschnittlicher Verlust 50 oder mehr sank, aber mein Profitprofil blieb ungefähr in Schach. Denken Sie an System zwei von oben. Let8217s sagen, das war ein Aktienhandel und Ihre Breakeven-Prozentsatz war 25 und Ihre Erwartung pro Handel war 600. Wenn Sie Ihren durchschnittlichen Verlust von 50 Ihre Breakeven sinkt auf 14,29 und Ihre Erwartungen pro Handel steigt 50 bis 900 pro Handel. Die Ergebnisse über die Zeit können erheblich sein. Q. Halten Sie uns auf Ihrem LEAPS Arbeit A gebucht. Absolut. Trend Folgende Produkte Michael Covel Trend Folgende Produkte copy 1996-17 Trend Followingtrade Alle Rechte vorbehalten Kontakt Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg sind Markenzeichen von Trend Following. Andere Marken und Dienstleistungsmarken, die auf dem Trend Folgenden Netzwerk von Websites erscheinen, können Eigentum von Trend Folgende oder von anderen Parteien, einschließlich Dritten, die nicht mit Trend Folgende verbunden sind, gehören. Artikel und Informationen zum Trend-Folgesystem dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung von Michael Covel und / oder Trendfolgen kopiert, nachgedruckt oder weiterverbreitet werden (aber eine schriftliche Genehmigung ist leicht und typischerweise erteilt). Der Zweck dieser Website ist es, den freien Austausch von Ideen über Investitionen, Risiko, Wirtschaft, Psychologie, menschliches Verhalten, Unternehmertum und Innovation zu fördern. Der gesamte Inhalt dieser Website basiert auf den Bewertungen von Michael Covel, sofern nicht anders angegeben. Die einzelnen Artikel beruhen auf den Stellungnahmen des jeweiligen Autors, die das Urheberrecht behalten. Die Informationen auf dieser Website dienen der Weitergabe von Wissen und Informationen aus der Forschung und Erfahrung von Michael Covel und seiner Gemeinde. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht dazu bestimmt, als Einladung für Investitionen mit einem Berater profiliert verwendet zu werden. Alle Daten auf dieser Website sind direkt von der CFTC, SEC, Yahoo Finanzen, Google und Offenlegungsunterlagen von Managern, die hier erwähnt werden. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Schreibfehler, die durch Quellen verursacht wurden. Trend Followingtrade Märkte und verkauft verschiedene Investment Research und Investment Information Produkte. Die Leser sind ausschließlich für die Auswahl der Aktien, Währungen, Optionen, Rohstoffe, Futures-Kontrakte, Strategien und Überwachung ihrer Brokerage-Konten verantwortlich. Trend Followingtrade, seine Tochtergesellschaften, Mitarbeiter und Agenten erbringen keine Geschäfte oder geben Anlageberatung und sind nicht als Broker oder Berater mit einer Bundes - oder Landesbehörde registriert. Lesen Sie unseren vollständigen Haftungsausschluss. Sehen Sie sich Michael Covels Film jetzt an. Der einzige Trend nach documentaryOptions Signals Uncovered Optionen Trading System LEAPs - Langfristige Equity AnticiPation Securities Leverage ist einer der großen Vorteile, die Optionen bieten. Für eine kleine Menge an Geld, können Sie steuern eine große Beteiligung an einem Vermögenswert. Sie können Ihre Rendite erheblich steigern, da Sie an dem Gewinn aus der Kursbewegung des Basiswertes für einen Bruchteil der Kosten dieses Vermögenswertes teilnehmen. Man muss vorsichtig sein, um einen gemeinsamen Fehler zu vermeiden. Um das Vermögen zu ermöglichen, seinen Zug zu machen, stellen Sie sicher, dass Sie genug Zeit kaufen. Weil Sie wissen, das Vermögen wird seinen Zug in ein paar Tagen oder Wochen machen, kann es verlockend sein, die billige Option mit einem Monat Ablauf oder weniger zu kaufen. Der Markt ist immer voller Überraschungen. Um Ihnen eine Sicherheitsmarge zu geben, falls Ihr erwarteter Zug verzögert wird, ist es im Allgemeinen besser, mindestens zwei, drei oder vier Monate zu erlauben. Die zusätzliche Zeit reduziert Ihr Risiko erheblich, weil es doesn39t kostet, dass viel mehr (seine nicht eine lineare Funktion). LEAPs sind langfristiges Eigenkapital. Eine Option, deren Ablauf ist mehr als 9 Monate entfernt ist ein LEAP. Diese Optionen laufen immer im Januar aus und können in der Regel ein, zwei oder drei Jahre gekauft werden. Menschen können die Vorteile der langfristigen Züge in einem Vermögenswert zu einem Bruchteil der Kosten des Besitzes des Vermögenswertes durch den Kauf LEAPs. Diagramme. Technische Analyse-Charts für Handelsbestände, ETFs und Indizes. Mit uns haben Sie alles, was Sie brauchen, um zu analysieren und Signale zu generieren. Sie haben Zugang zu Echtzeit-und historischen Charts, Trading-Systeme Scan-Tools, vollständige Reihe von technischen Indikatoren und vieles mehr. Ein einziger Gewinner konnte die Mitgliedschaft für die kommenden Jahre bezahlen. HAFTUNGSAUSSCHLUSS. DIESE INFORMATIONEN IST NUR FÜR PÄDAGOGISCHE ZWECKE BESTIMMT UND IST KEINEN FINANZHINWEIS. RISIKO IST IN ALLEN STYLEN DES GELDMANAGEMENTS INVOLVIERT. Ungedeckter Optionshandel beinhaltet ein höheres Risiko als der Aktienhandel. Sie müssen unbedingt Ihre eigenen Entscheidungen treffen, bevor Sie auf die von dieser Website erhaltenen Informationen handeln. Die auf der Website dargestellten Retourenergebnisse basieren auf der Prämie, die für die verkauften Optionen erhalten wird, und spiegeln nicht die Marge wider. Es wird empfohlen, sich mit Ihrem Broker über Margin-Anforderungen an ungedeckten Optionen Handel, bevor Sie alle Informationen auf dieser Website. Verwenden Sie unsere quotTrade Calculator quot, um unsere vergangene Performance in Bezug auf die Margin-Anforderungen, Brokerage Provisionen und andere handelsbezogene Aufwendungen neu zu berechnen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.